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  • A012

    华宇集团资金计划管控系统

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    资金计划系统旨在实现资金业务管理闭环在线化,提高现金流预测管理能力,赋能资金预测及管控。核心包含三大模块:第一,通过滚动资金计划实现全集团现金流的动态预测,是指导企业收入支出计划铺排,实时掌握资源可用性,通过流动性分析支撑重大经营决策的有效工具;第二,通过额度管理实现各项支付在有序、可预见、可控制的方式下进行,保证企业正常经营活动的同时,降低无序、不必要的支付带来的资金浪费和现金流风险;第三,月度资金计划是额度管理落地的有效抓手,通过月度资金计划实现资金明细的管理,保证支付的业务合规性和财务合规性,规避超付、错付风险,实现资金专款专用的目标。

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