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简介
本期将介绍重庆华宇的资金计划系统建设。该系统旨在实现资金业务管理闭环在线化，提高现金流预测管理能力，赋能资金预测及管控。核心包含三大模块，第一：滚动资金计划，实现全集团现金流的动态预测，是指导企业收入支出计划铺排，实时掌握资源可用性，通过流动性分析支撑重大经营决策的有效工具；第二：额度管理：通过额度管理，实现各项支付在有序，可预见，可控制的方式下进行，保证企业正常经营活动的同时，降低无序，不必要的支付带来的资金浪费和现金流风险；第三：月度资金计划：月度资金计划是额度管理落地的有效抓手，通过月度资金计划实现资金明细的管理，保证支付的业务合规性和财务合规性，规避超付，错付风险，实现资金专款专用的目标。
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