微软中国 张彤，康思迪数据 贾菁-创新财务，洞见未来-财务数字化转型与人才建设

在企业信息化和数字化的历史进程中，财务在每一次转型中都扮演了重要角色，是推动企业转型的发动机,也是企业优化升级的重要推动力。然而在大量企业开始数字化转型的今天,财务工作该如何求变,才能继续为企业提供稳妥、合规的支撑，甚至支持企业数字化转型战略的成功实现?

1月5日20:00-21:00,“这就是数字化”——数字化百家讲堂第一季第20期，微软中国资深财务总监张彤携手北京康思迪数据科技有限公司CEO贾菁共同作为主讲嘉宾，结合微软自身的财务数字化转型历程，分享Power BI在财务工作中的重要价值,与实践案例。

微软财务数字化转型历程

数字化转型并不是一个一蹴而就的过程，20年代时间内微软的财务数字化转型历程主要经历了完整但单独的解决方案、财务集成共享、核心财务现代财务四大阶段。

2000年时，解决方案相对独立，但在不同的解决方案之间，没有数据共享的功能；2005年起，微软开启全球项目One Finance，其核心是财务集成共享的过程，旨在提高效率，将非核心的财务业务进行剥离，更关注最有价值、最能够提供业务洞察类的职能范围；2010年，随着业务的发展，微软发现数据并不统一，业务报告无法形成统一标准化的体系，数据仍需要从不同的系统中抽离出来进行人工汇总。为此，微软开始对数据进行集中化和标准化的治理，将数据处理体系进行重新奠定。从2015年开始微软对财务实行现代化计划，通过利用Dynamic、Azure、SQL等现代化的工具，不断的推进财务对于数据的精深分析能力，使财务可以进一步的提高效率，挖掘数据本身所代表的洞察力和意义，给业务提供指导性的方式，避离繁琐的数据报告和财务报告，能够直接看到业务本身最核心的风险、机会、增长点。

数字化的自我转变过程，往往并不是一个一帆风顺的过程，良好的中台建设需要有高质量的数据核心，在数据方面微软前瞻性的对数据核心进行了十分严谨的定义，但在使用数据时设立了灵活度机制，以财务为例，将财务业务领域中所运用到的KPI设立为KPI湖，在这一体系中，只要具备访问权限的财务人员即可随时调用实时更新的数据，而不用担心不同的数据之间会有不同的链接问题和质量问题，保证了数据的本身的高质量，减少了生成报告所花费的时间成本而是将更多的时间用于关注数据本身提供的洞察力，把洞察力转化为行动，帮助业务不断的产生收入，降低成本，增加对市场反应能力。

工具升级：从Excel到Power BI

在财务的工作中会使用到公司内部的IT基础设施，比如财务系统、OA、MIS、CRP、ERP、MRP等，财务分析师从众多的系统中取出Excel结合PPT做数据分析和呈现。

工具升级时，在现有系统中增加了宏观数据和市场数据，在这一过程中尽量不要改变原有的前端系统，但增加了外部数据后使得数据量增加，excel难以支撑，此时可以通过以下三阶段进行升级。

第一阶段：

方法1：数据可以直接汇总到易分析业态数据系统的分析模型库，如说月度盈利分析、风险预警模型、上市公司对标分析、资金日报、销售分析、人效分析等等，只需要把数据对接过来，就可以直接在Power BI中呈现管理报告。

方法2：用定制化的方式直接在Power BI中搭建模型，通过这种方式减少Excel的压力，释放分析师们制作报告的时间，用于升级下一个分析模型。

第二阶段：彻底抛弃Excel，通过易分析自动处理前端业务的数据，并补录数据入口，解决数据二次加工和完整性的问题。

第三阶段：将要分析的数据进放入到财务数据仓库，通过易分析模型库最终到Power BI进行展示。
财务数字化转型过程中，第一步为上述的工具升级，第二步是提升财务人和团队的数字能力，需要在工具升级的基础上，结合财务人的分析能力，才能产生真正的洞察，人和工具各有所长，工具在给人赋能的同时，人也在给工具赋能。第三步就是变革管理中不容忽视的人的管理了，需要匹配梯队建设才可能真正的转型成功。

微软财务人员转型

数字化的转型由技术推动，如何把技术推动的数字化转型具体落地，则是要靠人去实现，在微软的理念中有一个很重要的底层逻辑——成长性思维。在过去微软企业文化由于层级体系的原因略显固化和死板，如此一来，员工和整个体系架构的自发性和创造性会受到限制。成长性思维的推动是希望员工能够摆脱束缚，战胜挑战，推动各自的成长，从无所不知转到无所不学，从而推动公司的转型成功。

微软以客户为中心，保持多元性和包容性，在此基础上，不断锻炼成长性思维，不断寻找机会，改变自身的做法和行为，让成长型思维贯穿到日常工作中，成为文化变革中不可或缺的一部分，给予人们空间和余地，并且将他们的经验转变为实质行动，从而推动业务的转型。

财务人员应该具备的重要能力

好奇心：好奇心可以推动自身去获取更广阔的综合知识，帮助专业能力不断得到提升，包括产品市场业务模式趋势等等。

预见性：财务人员要主动预见到市场产品以及竞争对手的不断变化，而继续的持续的调整财务体系以适应变化。

新技术应用：保持新技术的敏感度，快速的落地新技术，以提高效率和对风险的防控能力都是至关重要的。

CFO的思维和战略视角：作为财务人员，要兼顾短期、中期和长期的目标。

人际关系：利用积极的人际关系来推动项目甚至战略的落地。

财务梯队建设：人员综合能力体系

传统的财务金字塔结构中，最下面的一层是财务核算与财务共享，上层是财务分析的团队，再往上一层是专门支持业务的财务人员和BP，最后顶层的则是财务总监和CFO。如今，这些现在都是由人完成的工作，而数字化时代，组织架构在未来则会变成五边形的结构，它的变革在于金字塔的下半部分，先是在财务核算和财务共享这一层，比如费控系统或者是rpa机器人，都是信息化所带来的产物，解决了很多效率和工作量的问题。财务分析和财务BP层面，更多的是要靠数字化工具来帮助我们。这两个小机器人帮我们把组织结构优化成了一个五边形，成为我们的左膀右臂。

数字化转型后的财务部门中，基于核算层的本质是信息收集和提取数据，核算部门会变成自动化的财务工厂；财务分析团队会变成卓越的数字中心，基于财务分析师在财务和数据两方面兼具的专长提供洞察；而财务BP的团队会变成业务人员的战略型商业伙伴，积极和业务人员合作施展自身的影响力；在顶端，高级的财务团队把影响助推成行动，引领变革，参与战略的制定指引落地。

传统能力提升

传统的财务需要具备专业技能、商业技能、人际技能、领导技能四大技能，这些技能即使是在数字时代也是不可或缺的。作为刚步入职场的财务小白，专业技能一定是最重要的，占到所有能力的70%；经理级别，专业技能从70降到了48，但并不意味着需要的专业技能减少，而是在所有能力中占的比重降低，商业技能人际技能和领导技能上则都要求有所提高，尤其是领导技能，带领团队了，辅导新人；高级经理和总监，没有太大区别，更多的是在商业技能和领导技能提升；而CFO级别，专业技能的比重从40降到了一半，领导技能从20涨到了32，这也是很多CFO并不是财务科班出身，但他们在商业事业和人际沟通的能力都非常强，领导技能也很突出的原因。

如今我们已步入数字化的时代，我们需要具备的新技能也随之产生——数字技能。它介于四大传统技能之间，每一个技能里面都增加了数字化的新要求，同时还有单独的数字技能要掌握。比如当财务负责人做财务战略时，不得不关注到数字化战略来帮助企业做数字化转型。

总结

微软转型之路：微软财务数字化转型之路，从完整但单独的解决方案到财务的集中共享、核心财务、现代财务，每一步的重点都有所不同，但都是财务数字化转型路线图上不可或缺的环节。

财务数字化转型落地3步走：第一步工具升级，第二步数字能力，第三步梯队建设。在工具升级中，Power BI可以帮深入剖析一家公司的盈利能力。

微软财务人员转型：成长性思维是数字化转型的底层逻辑，其实本质是文化的转型，其中微软财务的人员能力建设不可或缺。

数字化五边形组织架构：传统的财务金字塔架构转变为数字化时代自动化财务工厂，卓越数字中心，战略型商业伙伴和高级财务团队构成的五边形架构。